阿坝州净土阿坝 ******任公司 增资扩股(转载)
阿坝州净土阿坝 ******任公司 增资扩股 |
标的名称 | 阿坝州净土阿坝 ******任公司 增资扩股 | |||||
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项目编码 | G62023SC**** | 拟募集金额(挂牌价格) | 2,000万元 | |||
价格说明 | —— | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 | 挂牌起始日期 | ****-**-** | |||
拟新增注册资本 | 2,000万元 | 挂牌截止日期 | ****-**-** | |||
增资新股东股权占比 | 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
一、增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||
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增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 阿坝州净土阿坝 ******任公司 | |||||||||||||||||||||
所属行业 | 农业 | ||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 阿坝州 茂县 | ||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | ****MA64DT6428 | ||||||||||||||||||||||
注册资本 | 80,000,000万人民币 | ||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 李毅 | ||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||
职工人数 | 29人 其中:***,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | 作业道、农田灌溉、冷链仓促、交易市场、电子商务等涉农寄出建设运营,“净土阿坝”品牌包装推介、市场运营、商标管理及产品加工销售,涉农产业发展、科技研发等政府授权、委托范围内项目。 | ||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | ******投公司 是经阿坝州人民政府批准设立的 ******任公司 ,2020年8月在马尔康市注册成立,办公地点在茂县。公司目前成立了党委、股东会、董事会、监事会、经理层“四会一层”决策、执行、监督机构,同时成立了机关党支部、工会,内设综合部、财务管理部、品牌运营部、投资发展部、市场经营部5个部门,共有员工29人。公司的主营业务为七大版块:***;农畜林产品的生产、加工、销售;农村土地整理及高标准农田建设;农业农村生态环境保护治理;农业农村基础设施投融资、建设及运营;农民及乡村人才培训、涉农项目规划编制等农业农村发展信息咨询、技术服务;乡村旅游资源开发。 公司的战略定位是:***、生态底色、阿坝特色,围绕主营业务,突出建设产业园区,通过市场运营和资本运作,发展成为集建设、生产、经营、投资、融资、服务为一体的全州农业农村发展支撑平台,助力全州乡村振兴。 | ||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
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主要财务指标(万元) | |||||||||||||||||||||||
2021年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||
0.75 | -455.9 | -455.9 | |||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||
3,416.18 | 1,008.4 | 2,407.78 | |||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川 ******限公司 | ||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:***) | |||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||
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报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||
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备注 | —— | ||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 1.员工安置本次增资扩股完成后, ******投公司 原有员工继续由其聘用,不存在员工安置问题。2.法人治理结构本次增资扩股完成后, ******是公司 的最高权力机构,由全体股东组成; ******是公司 的决策机构,由9人组成(含1名职工董事);公司监事会由3人组成(含1名职工监事);高管人员由阿坝州人民政府任命,保持不变;最终投资方除委派一名董事外,不再委派监事及其他经营管理人员。3.其它事项(1)意向投资方报名时须做好对标的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。(2)本次增资扩股产生的相关费用由 ******投公司 按照产权交易相关规定各自承担。(3)本次增资扩股涉及的税、费按国家规定各自承担。(4)意向投资方报名前需自行或聘请专家对增资企业进行尽职调查和充分了解,应认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批、可能发生的费用和存在的风险等不可预见的各项风险因素。意向投资方一旦报名成功即视为已知悉并认可增资企业的所有风险及瑕疵,增资成功后不得提出任何异议。4.价款支付意向投资方应在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资扩股协议》,并在《增资扩股协议》签订并生效之日起5个工作日内将增资扩股款支付至西南联合产权交易所专用账户;5.投资方承诺事项(1)意向投资方须承诺其增资真实、合法,认同增资企业的经营理念和发展战略,致力于长期合作,谋求长远的利益回报;(2).意向投资方须承诺在完成本次工商变更登记后三年内,对其持有的增资企业的股权不进行对外转让;(3)增资企业在收到投资方支付的全部增资款后40个工作日内,配合投资方办理工商变更登记手续;(4)意向投资方须承诺投资方必须在限定期限内以现金实缴的方式进行投资;(5)意向投资方须承诺投资方主体及团队核心成员不得有任何违法犯罪记录;(6)同意被投资方对其进行完整的尽职调查; | |||||||||||||||||||||
原股东是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||
管理层是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||
员工是否参与增资 | 不参与 | ||||||||||||||||||||||
增资后企业股权结构 |
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二、交易条件与投资方资格条件 | |||||
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交易条件 | 拟募集金额 | 2,000万元 | |||
价款支付方式 | 一次性 | ||||
增资达成或终结的条件 | 增资达成的条件:***投资方并接受《增资扩股协议》。 增资终止的条件1.经投资方遴选程序后未产生符合条件的最终投资方;2.因不可抗力导致增资活动无法正常进行的;3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 | (一)投资方须具备的条件: 1.依照中华人民共和国法律在中国境内成立并有效存续的企业法人; 2.具有符合国家产业、行业政策,具有发展农业及相关融合产业所需要的渠道资源; 3.具备履行合同、偿还债务的能力,无不良信用记录 ,信贷资产风险分类为正常类或非财务因素影响的关注类。 4.企业经营情况稳定,提供最近三年的财务报告,且连续3年销售收入增长、毛利润为正值,有比较大的现金流, ******投公司 后期的农村土地整理和相关农产的宣传。 5. ******投公司 所需要的相关运营能力、电商平台搭建及农产品保存等相关联的配套设施。 6.遵守国家金融法规政策及银行有关规定。 7.企业存续期不少于5年,注册资本不低于1亿元,股权结构清晰且近三年无重大变化,企业治理结构科学。 8.实际控制人无重大风险,近**0万元 的败诉纠纷,从未被列入失信被执行人。企业近**0万元 的败诉纠纷。 9.企业近3年征信记录良好,无金融违约、延期记录。 10.对外负债和担保总和必须低于净资产的40%。(以财务报表为准) 11.企业近3年无行政处罚或被列入经营异常名录。12.同意接受被尽职调查。 13.本次增资扩股不接受联合体报名。 14.国家法律、行政法规规定的其他条件。 (二)投资方报名时须提交的资料 1.意向投资方的营业执照复印件加盖公章; 2.意向投资方法定代表人身份证复印件加盖公章、授权委托书原件及被授权人身份证复印件加盖公章; 3. ******的公司 章程复印件加盖公章; 4.符合投资方资格条件对应的证明资料; | |||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||
保证金条款 | 交纳金额 | 100万元 | |||
保证金说明 | —— | ||||
交纳截止时间 | ****-**-** 17:***:*** | ||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:***、电汇、网银等。 | ||||
账户信息 | |||||
账户名称 | 西南联 ******任公司 | ||||
开户银行 | 中信银行成都分行 | ||||
账号 | ********211 | ||||
保证金处置方式 | 一、确认投资方后保证金处置 意向投资方经本所确认为投资方后,交纳的保证金原则上应首先冲抵其应支付的服务费用;若有余额,依据公告要求或合同等其他相关规定,转为交易价款或其他款项。其他意向投资方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形:***.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同;8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款;9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 |
三、监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、挂牌信息 | ||||
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挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 | |||
无合格意向投资方 | 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方 | |||
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 | 其他竞争性方式:***+网络竞价 |
五、其他披露信息 | ||||
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募集资金用途 | 本次增资**0万元 ,其余计入资本公积。增资后注册资本达到1亿元。增资款项 ******投公司 拓展经营范围内各项业务。 | |||
遴选方案 | 1.本次增资扩股采取竞争性谈判的方式按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者,竞争性谈判小组由阿坝州国资委代表、 ******投公司 代表、 ******投公司 代表、 ******旅公司 代表、 ******旅公司 代表以及具有相关行业经验的代表、主管部门等方面的专家组成,成员人数为9人。 2.本次增资扩股项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行谈判: (1)意向投资方是否具有丰富的产业资源,能够为增资人产业发展带来新的经营业务、新的市场; (2)意向 ******投公司 当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持; ( ******投公司 的企业文化及经营理念和价值观的契合度等; (4)意向投资方是否具有丰富的产业资源, ******投公司 产业发展带来新的经营业务、新的市场; (5)意向投资 ******投公司 的需求性、互补性,有较强资源整合能力,能够帮助公司业务提升当前和未来价值成长的企业优先; (6)投资方是否能在企业未来发展中起到优势互补和协调产业联动的能力以及投资方团队的专业性; (7)意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价。 3.公告期内,如征集到意向投资方时,由竞争性谈判小组对意向投资方逐一进行多轮次谈判。当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为1家时,则采取协议方式增资,该意向投资方直 ******投公司 最终的投资方;当竞争性谈判小组最终确定的意向投资方为2家或2家以上时,则采取网络竞价,以价高者得的方式确定最终的投资方。 | |||
增资方案 | -------- | |||
增资条件 | (1)意向投资方是否具有丰富的产业资源,能够为增资人产业发展带来新的经营业务、新的市场;(2)意向 ******投公司 当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持; ( ******投公司 的企业文化及经营理念和价值观的契合度等; (4)意向投资方是否具有丰富的产业资源, ******投公司 产业发展带来新的经营业务、新的市场; (5)意向投资 ******投公司 的需求性、互补性,有较强资源整合能力,能够帮助公司业务提升当前和未来价值成长的企业优先; (6)投资方是否能在企业未来发展中起到优势互补和协调产业联动的能力以及投资方团队的专业性; (7)意向投资方为本次增资扩股作出的投资报价。 | |||
与增资相关其他条件 | —— |
六、联系方式 | ||||||||
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交易机构 | 项目咨询联系人 | 云老师 | 项目咨询联系电话 | 0837-**** | ||||
项目报名联系人 | 周老师 | 项目报名联系电话 | 028-**** | |||||
项目募集联系人 | 徐女士,袁女士 | 项目募集联系电话 | 028-**** |